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天天讲科技股,无聊吗?

8月喜迎开门红,三大指数全部大涨。军工,疫苗,科技大涨。之前的三大板块是消费,医药,科技。现在三大板块是军工,疫苗,科技。所以说不管怎么变,科技依然是持续的主流板块。

消费、医药,因为茅台和恒瑞医药估值太高,业绩增速又让人失望,所以暂时不那么吸引资金关注了。大家注意一下现在大涨的是疫苗,而不是医药。

有人说我天天讲科技股,无聊吗?其实我是看好这个行业几年内的发展机会。半导体,景气度爆发好几年,现在国内晶圆厂如雨后春笋般建立,目前还处于景气度爆发的初期,至少看好三年。消费电子,5G手机的换机潮要在今年下半年苹果和华为发布新款5G手机之后才正式开始,至少持续一两年。

既然看好某个行业的机会好几年,那就长期跟踪,耐心持有绩优龙头股就行了。去年讲的房地产的上游,坚朗五金、三棵树、江山欧派等,去年从现在涨了好几倍,坚朗五金涨了十几倍,但是一年能赚十几倍的寥寥无几。所以说如果看好一个行业几年,最好的操作就是继续持有。

今日复盘和行业分析:
1.科技股,半导体
半导体经常就是每次有什么好消息的时候就高开太多,这样容易被人砸盘。我昨天分析了中芯国际产业链的最新利好,今天高开太多,有的下午就没怎么涨。但是今天还是有创新高的,北方华创、紫光国微创新高,中微公司、雅克科技,长电科技都大涨,安集科技也接近新高了。这些都是我讲的几个硬核龙头股。

今天点评几个,
华峰测控,半导体自动化测试设备,今天发布中报,上半年营收1.84亿,同比增长80%,净利润8940万,同比增长135%。机构,QFII,社保基金占据了前10大流通股东,筹码很集中。这又是一个半导体行业景气度爆发的例子。

华润微,是国内唯一一家IDM模式的半导体公司,从设计、制造、封测都是自己做,一条龙服务。7月29日发布中报,半年度净利润4.03亿,同比增长145%,这是公司近几年来最佳业绩。也是验证了半导体行业景气度爆发。

安集科技,预计8月28日发布中报,但是已经可以预见二季度业绩爆发。公司的前5大客户是中芯国际,长江存储,台积电,华润微,华虹半导体,这5大客户公司二季度不是产能爆满就是在扩产,所以作为上游卖铲子的公司,安集科技大概率是要业绩爆发的。但是公司是科创板第一批上市公司,目前已经解禁,同一批的公司里面已经有很多减持的, 所以安集科技也有减持风险,这是潜在的利空因数。对于安集科技,我要求不高,今年中报前后目标站稳500,年底600。至于明年,业绩继续爆发是肯定的,而且是大行业的小公司,机构控盘股,很有可能成长成为大公司。